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伝説の投資家から学ぶ投資の心得

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公開日: : 最終更新日:2014/03/23 売買手法, 心得, 投資 , ,

投資で上手く立ち回っていくためには、心得ておかなければならないルールがあります。

その中でも、伝説の投資家W.D.ギャンが残した投資運用ルールが有名です。

 

ロスカットの重要性から手仕舞いのルール、さらにはマネーマネージメントまで、

投資家が厳守すべきルールが満載です。実際にルールの内容を見て行きましょう。

 

W.D.ギャンの28のルール

「ルールに従うことのできない人は投機や投資はやめた方がよい。失敗に終わることが確実だからである。道はどちらかひとつ、ルールを厳格に守るか、全く守らないかである。」(W.D.ギャン)

 

1. 資金管理と損失限度

資金配分を厳密にすること。
売買に用いる総資金を10等分し、1回の売買における損失限度は総資金の10分の1にすること。

2. ストップロスは必須

ストップロスを必ずおくこと。損失限度を計算した上、ポジションを持つと同時に行うこと。

3. オーバーポジション厳禁

過剰な売買を決してしないこと。資金配分に従ったポジション量を厳守すること。

4. トレーリングストップ

利益を確保した後は損失とならないように、ストップロスを変更すること。

5. トレンドフォロー

トレンドに逆らわないこと。トレンドに確信が持てないときは売買しないこと。

6. 迷いは禁物

迷った時は手仕舞うこと。迷った時はポジションを持たないこと。

7. 流動性とボラティリティ

活発に売買され、値動きのある市場で売買を行うこと。

8. リスク分散

リスクを分散し、資金の集中を避けること。

9. 指値注文の禁止

指値をしてはならない。売買の価格を決めず、成り行きで売買すること。

10. 手仕舞いルール

確固たる理由なしに手仕舞いしないこと。

11. 余剰資金

実現利益は別勘定として保有すること。

12. 小利益売買の禁止

わずかな利益狙いの売買(スキャルピング)をしないこと。

13. 難平禁止

難平(ナンピン)は決してしてはならない。これはトレーダーがするかも知れない最悪の失敗の1つである。

14. 待つことの重要性

我慢できずに手仕舞いしたり、待ちきれずにポジションを持たないこと。

15. 利小損大の禁止

小さな儲けと大きな損は避けること。

16. ストップロスキャンセルの禁止

ストップロスは決してキャンセルしてはならない。

17. 頻繁売買の禁止

過剰に頻繁な売買は避けること。

18. ショート(売り)の活用

ロング(買い)だけではなくショート(売り)も活用すること。

19. 値頃感の禁止

決して値頃感で売買してはならない。

20. ピラミッディングのタイミング

ピラミッディング(買い増し、売り増し)のタイミングに注意すること。
レジスタンス・サポートをブレークしてから買い増し、売り増しをすること。

21. ピラミッディングの選択

買い増しするときは強い上昇トレンドを示すもの、売り増しするときは強い下降トレンドを示すものを選ぶこと。

22. ヘッジの禁止

同業種他銘柄、あるいは他限月の反対売買等のヘッジ行為はしてはならない。

23. 理由とルールに基づいた売買

明確な理由なしにポジションを変えないこと。明確な理由のもと、明確なルールに従って売買を行うこと。

24. 利益確保後の売買の禁止

十分な利益を確保した後は、意味のない頻繁な売買を行わないこと。

25. 天底に関する憶測の禁止

相場の天底に関して勝手な憶測を行わないこと。

26. 不確かな助言による売買の禁止

自分より優れた人の場合を除き、他人の助言に基づいた売買は行わないこと。

27. 損切り後の資金量縮小

損切りを行ったら、取引量を減らすこと。決して増やしてはならない。

28. 不適切なポジションメークと手仕舞いの禁止

不適切なポジションメークと手仕舞いを避けること。

ルールを元に投資を立ち回っていく

投資の世界は非常に厳しい世界です。

ルールに基づいたトレードをしなければ、相場に喰われてしまいます。

喰われないためにも、ギャンのルールを元に自分なりのルールを作っていきましょう!

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